建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C (014251.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0842元基金经理陈建良 、 徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.60亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 6.60亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 80.90万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 10.36万 | 0.02% |
加载中......
