建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C (014251.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0842元基金经理陈建良 、 徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-08-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-08-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-08-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-08-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-08-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-08-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-08-07 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-08-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-08-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-08-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-08-01 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-16 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-04 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
