建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C (014251.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,131.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0878元基金经理陈建良 、 徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.26亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.45亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4.35亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.95亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.28亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7.14亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 12.03亿 | 11.82亿元 | -- |
