建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C (014251.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,131.00 | 成立日期 | 2022-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0953元基金经理陈建良 、 徐华婧管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | ||||
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-26 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-01 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
