富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C (014256.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5424元基金经理牛志冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）A | ||||
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富国中证娱乐主题指数增强型（LOF）C(014256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-07-30 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-29 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-07-26 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-25 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-07-24 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-07-23 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-22 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-19 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-18 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-07-17 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-16 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-07-15 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-07-12 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-11 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-07-10 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-07-09 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-08 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-05 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-04 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-03 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-02 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-01 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-06-28 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-06-27 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-06-26 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-06-25 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-06-24 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-06-21 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-06-20 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-06-19 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-06-18 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-06-17 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-06-14 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-06-13 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-06-12 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-06-11 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-06-07 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-06-06 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-06-05 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-06-04 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-06-03 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-05-31 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-05-30 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-05-29 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-05-28 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-05-27 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-05-24 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-05-23 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-05-22 | 0.6275元 | 0.6275元 |
