国联恒泽纯债C (014258.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1113元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒泽纯债A | ||||
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国联恒泽纯债C(014258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1113元 | 1.1213元 |
| 2024-07-29 | 1.1108元 | 1.1208元 |
| 2024-07-26 | 1.1105元 | 1.1205元 |
| 2024-07-25 | 1.1104元 | 1.1204元 |
| 2024-07-24 | 1.1102元 | 1.1202元 |
| 2024-07-23 | 1.1104元 | 1.1204元 |
| 2024-07-22 | 1.1098元 | 1.1198元 |
| 2024-07-19 | 1.1086元 | 1.1186元 |
| 2024-07-18 | 1.1084元 | 1.1184元 |
| 2024-07-17 | 1.1085元 | 1.1185元 |
| 2024-07-16 | 1.1084元 | 1.1184元 |
| 2024-07-15 | 1.1083元 | 1.1183元 |
| 2024-07-12 | 1.1082元 | 1.1182元 |
| 2024-07-11 | 1.1081元 | 1.1181元 |
| 2024-07-10 | 1.1079元 | 1.1179元 |
| 2024-07-09 | 1.1079元 | 1.1179元 |
| 2024-07-08 | 1.1076元 | 1.1176元 |
| 2024-07-05 | 1.1080元 | 1.1180元 |
| 2024-07-04 | 1.1081元 | 1.1181元 |
| 2024-07-03 | 1.1081元 | 1.1181元 |
| 2024-07-02 | 1.1081元 | 1.1181元 |
| 2024-07-01 | 1.1075元 | 1.1175元 |
| 2024-06-28 | 1.1089元 | 1.1189元 |
| 2024-06-27 | 1.1089元 | 1.1189元 |
| 2024-06-26 | 1.1085元 | 1.1185元 |
| 2024-06-25 | 1.1081元 | 1.1181元 |
| 2024-06-24 | 1.1077元 | 1.1177元 |
| 2024-06-21 | 1.1072元 | 1.1172元 |
| 2024-06-20 | 1.1075元 | 1.1175元 |
| 2024-06-19 | 1.1075元 | 1.1175元 |
| 2024-06-18 | 1.1066元 | 1.1166元 |
| 2024-06-17 | 1.1062元 | 1.1162元 |
| 2024-06-14 | 1.1064元 | 1.1164元 |
| 2024-06-13 | 1.1062元 | 1.1162元 |
| 2024-06-12 | 1.1063元 | 1.1163元 |
| 2024-06-11 | 1.1064元 | 1.1164元 |
| 2024-06-07 | 1.1062元 | 1.1162元 |
| 2024-06-06 | 1.1062元 | 1.1162元 |
| 2024-06-05 | 1.1061元 | 1.1161元 |
| 2024-06-04 | 1.1057元 | 1.1157元 |
| 2024-06-03 | 1.1054元 | 1.1154元 |
| 2024-05-31 | 1.1048元 | 1.1148元 |
| 2024-05-30 | 1.1046元 | 1.1146元 |
| 2024-05-29 | 1.1046元 | 1.1146元 |
| 2024-05-28 | 1.1045元 | 1.1145元 |
| 2024-05-27 | 1.1043元 | 1.1143元 |
| 2024-05-24 | 1.1040元 | 1.1140元 |
| 2024-05-23 | 1.1044元 | 1.1144元 |
| 2024-05-22 | 1.1042元 | 1.1142元 |
| 2024-05-21 | 1.1041元 | 1.1141元 |
