国联恒泽纯债C (014258.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1113元基金经理罗汇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒泽纯债A | ||||
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国联恒泽纯债C(014258) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,551.22万 | 2,300.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,636.69万 | 3,300.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,868.17万 | 4,454.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 15.58万 | 15.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.51万 | 1.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.34万 | 2.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.48万 | 1.45万元 | -- |
