百嘉百兴纯债债券A (014259.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百兴纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百兴纯债债券A(014259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 96.16% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 96.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 800.29万 | 3.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.91万 | 0.06% |
加载中......
