百嘉百兴纯债债券A (014259.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百兴纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百兴纯债债券A(014259) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 0.31% | 0.14% | 0.14% | 0.18% | 0.15% | 0.13% | 0.06% | -0.13% | 0.26% | 0.41% | 0.74% | 2.66% |
| 2023 | 0.02% | 0.03% | 0.47% | 0.23% | 0.53% | 0.32% | 0.17% | 0.33% | -0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.53% | 2.77% |
| 2022 | 0.31% | -0.37% | -0.16% | 0.37% | 0.45% | 0.09% | 0.51% | 0.34% | -0.40% | 0.74% | -0.53% | 0.30% | 1.64% |
