百嘉百兴纯债债券A (014259.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百兴纯债债券C | ||||
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百嘉百兴纯债债券A(014259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.56万元 | 0.30% | 9.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 62.36万元 | 0.30% | 20.79万元 | 0.10% |
| 2023-08-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.44万元 | 0.30% | 10.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 68.36万元 | 0.30% | 22.79万元 | 0.10% |
