万家新机遇龙头企业混合C (014260.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,403.00 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3501元基金经理束金伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家新机遇龙头企业混合A | ||||
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万家新机遇龙头企业混合C(014260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3501元 | 2.3805元 |
| 2024-12-20 | 1.5830元 | 2.3890元 |
| 2024-12-19 | 1.5887元 | 2.3947元 |
| 2024-12-18 | 1.6010元 | 2.4070元 |
| 2024-12-17 | 1.5962元 | 2.4022元 |
| 2024-12-16 | 1.6038元 | 2.4098元 |
| 2024-12-13 | 1.6028元 | 2.4088元 |
| 2024-12-12 | 1.6148元 | 2.4208元 |
| 2024-12-11 | 1.6122元 | 2.4182元 |
| 2024-12-10 | 1.6080元 | 2.4140元 |
| 2024-12-09 | 1.6178元 | 2.4238元 |
| 2024-12-06 | 1.6157元 | 2.4217元 |
| 2024-12-05 | 1.6202元 | 2.4262元 |
| 2024-12-04 | 1.6249元 | 2.4309元 |
| 2024-12-03 | 1.6318元 | 2.4378元 |
| 2024-12-02 | 1.6296元 | 2.4356元 |
| 2024-11-29 | 1.6183元 | 2.4243元 |
| 2024-11-28 | 1.6040元 | 2.4100元 |
| 2024-11-27 | 1.6070元 | 2.4130元 |
| 2024-11-26 | 1.5974元 | 2.4034元 |
| 2024-11-25 | 1.5990元 | 2.4050元 |
| 2024-11-22 | 1.5995元 | 2.4055元 |
| 2024-11-21 | 1.6334元 | 2.4394元 |
| 2024-11-20 | 1.6318元 | 2.4378元 |
| 2024-11-19 | 1.6325元 | 2.4385元 |
| 2024-11-18 | 1.6170元 | 2.4230元 |
| 2024-11-15 | 1.6193元 | 2.4253元 |
| 2024-11-14 | 1.6425元 | 2.4485元 |
| 2024-11-13 | 1.6703元 | 2.4763元 |
| 2024-11-12 | 1.6758元 | 2.4818元 |
| 2024-11-11 | 1.7045元 | 2.5105元 |
| 2024-11-08 | 1.6725元 | 2.4785元 |
| 2024-11-07 | 1.6629元 | 2.4689元 |
| 2024-11-06 | 1.6737元 | 2.4797元 |
| 2024-11-05 | 1.6987元 | 2.5047元 |
| 2024-11-04 | 1.6758元 | 2.4818元 |
| 2024-11-01 | 1.6786元 | 2.4846元 |
| 2024-10-31 | 1.7053元 | 2.5113元 |
| 2024-10-30 | 1.6852元 | 2.4912元 |
| 2024-10-29 | 1.6772元 | 2.4832元 |
| 2024-10-28 | 1.7077元 | 2.5137元 |
| 2024-10-25 | 1.6918元 | 2.4978元 |
| 2024-10-24 | 1.6753元 | 2.4813元 |
| 2024-10-23 | 1.6918元 | 2.4978元 |
| 2024-10-22 | 1.6940元 | 2.5000元 |
| 2024-10-21 | 1.6794元 | 2.4854元 |
| 2024-10-18 | 1.6826元 | 2.4886元 |
| 2024-10-17 | 1.6684元 | 2.4744元 |
| 2024-10-16 | 1.7169元 | 2.5229元 |
| 2024-10-15 | 1.7047元 | 2.5107元 |
