摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7573元基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.08% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沃享远见一年持有期混合C | ||||
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 471.36万元 | 1.50% | 78.56万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,494.58万元 | 1.50% | 249.10万元 | 0.25% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 878.41万元 | 1.50% | 146.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,126.69万元 | 1.50% | 354.45万元 | 0.25% |
