摩根沃享远见一年持有期混合A (014261.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7891元基金经理杜猛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率181.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% |
| 相关基金: | 主从基金摩根沃享远见一年持有期混合C | ||||
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摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-07 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-11-06 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-05 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-11-04 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-11-01 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-10-31 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-10-30 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-10-29 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-10-28 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-10-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-10-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-10-23 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-10-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-10-21 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-18 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-10-17 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-10-16 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-15 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-10-14 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-11 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-10-10 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-10-09 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-08 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-09-30 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-09-27 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-09-26 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-09-25 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-09-24 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-09-23 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-09-20 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-09-19 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-09-18 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-09-13 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-09-12 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-09-11 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-09-10 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-09-09 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-09-06 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-09-05 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-09-04 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-09-03 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-09-02 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-08-30 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-08-29 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-28 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-08-27 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-26 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-08-23 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-08-22 | 0.6439元 | 0.6439元 |
