鑫元长三角混合C (014264.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8116元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.60% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元长三角混合A | ||||
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鑫元长三角混合C(014264) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,053.41万 | 87.98% |
| (其中) 股票 | 6,053.41万 | 87.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 396.09万 | 5.76% |
| (其中) 债券 | 396.09万 | 5.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 428.00万 | 6.22% |
| 4 | 其他资产 | 3.10万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,235.03万 | 76.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 243.91万 | 3.54% |
| 房地产业 | 239.58万 | 3.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.87%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 155.55万 | 2.26% |
| 非周期性消费品 | 147.27万 | 2.14% |
| 信息科技 | 32.08万 | 0.47% |
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