鑫元长三角混合C (014264.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,440.00 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9145元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元长三角混合A | ||||
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鑫元长三角混合C(014264) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,602.52万 | 87.67% |
| (其中) 股票 | 6,602.52万 | 87.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 352.74万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 352.74万 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 549.34万 | 7.29% |
| 4 | 其他资产 | 26.43万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,038.84万 | 66.91% |
| 金融业 | 471.33万 | 6.26% |
| 批发和零售业 | 468.67万 | 6.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.24万 | 2.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.85%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 440.44万 | 5.85% |
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