鑫元长三角混合C (014264.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8116元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.60% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元长三角混合A | ||||
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鑫元长三角混合C(014264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 184.78万元 | 1.50% | 30.80万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 118.48万元 | 1.50% | 19.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 210.54万元 | 1.50% | 35.09万元 | 0.25% |
