鑫元长三角混合C (014264.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8116元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.60% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元长三角混合A | ||||
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鑫元长三角混合C(014264) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 866.68万 | 1,007.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,038.93万 | 1,094.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,270.80万 | 1,192.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,532.63万 | 1,356.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 2,491.13万 | 2,101.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1,862.97万 | 1,525.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 2,147.39万 | 1,742.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 3,436.85万 | 2,896.14万元 | -- |
