新华鼎利债券E (014265.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数9.00	成立日期	2021-11-17	总资产规模	6.41万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1015元基金经理李晓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36%
相关基金:	主从基金新华鼎利债券A 、新华鼎利债券C
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新华鼎利债券E(014265) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-21	2022-12-21	0.006 元	5.90万	353.84元	0.58%	0.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。