新华鼎利债券E(014265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 160.29万元 | 0.30% | 53.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 313.37万元 | 0.30% | 104.46万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 154.24万元 | 0.30% | 51.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 312.21万元 | 0.70% | 104.07万元 | 0.20% |
