新华鼎利债券E(014265) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.09元 | 6.41万 | 5.90万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 6.31万 | 5.90万元 | -- |
2023-12-31 | 1.06元 | 6.25万 | 5.90万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 6.19万 | 5.90万元 | -- |
2023-06-30 | 1.05元 | 6.17万 | 5.90万元 | -- |
2023-03-31 | 1.04元 | 6.12万 | 5.90万元 | -- |
2022-12-31 | 1.03元 | 6.08万 | 5.90万元 | -- |
2022-09-30 | 1.04元 | 6.13万 | 5.90万元 | -- |