新华鼎利债券E(014265) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6.41万 | 5.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.41万 | 5.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.31万 | 5.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.25万 | 5.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.19万 | 5.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 6.17万 | 5.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6.12万 | 5.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6.08万 | 5.90万元 | -- |
