创金合信汇鑫一年定开债券发起 (014266.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.007 元 | 20.10亿 | 1,406.95万元 | 0.69% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.013 元 | 20.10亿 | 2,613.07万元 | 1.27% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0034 元 | 20.10亿 | 683.38万元 | 0.34% | 2.77% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0168 元 | 20.10亿 | 3,376.95万元 | 1.65% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.008 元 | 20.10亿 | 1,607.95万元 | 0.79% | |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.008 元 | 20.10亿 | 1,607.95万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
