创金合信汇鑫一年定开债券发起 (014266.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 304.01万元 | 0.30% | 101.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 608.27万元 | 0.30% | 202.76万元 | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 302.17万元 | 0.30% | 100.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 458.18万元 | 0.30% | 152.73万元 | 0.10% |
