创金合信汇鑫一年定开债券发起 (014266.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.47% | 0.11% | 0.41% | 0.30% | 0.47% | 0.48% | -0.08% | -0.13% | 0.35% | 0.82% | 0.81% | 4.55% |
| 2023 | 0.35% | 0.34% | 0.55% | 0.64% | 0.55% | 0.28% | 0.19% | 0.30% | -0.18% | 0.00% | 0.28% | 0.70% | 4.06% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.35% | 0.52% | -0.06% | 0.62% | 0.25% | 0.04% | 0.36% | -0.99% | -0.06% | -- |
