大成北交所两年定开混合A (014271.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6213元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.63% |
| 相关基金: | 主从基金大成北交所两年定开混合C | ||||
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.73亿 | 69.62% |
| (其中) 股票 | 1.73亿 | 69.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,546.53万 | 30.34% |
| 3 | 其他资产 | 11.08万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 62.18% |
| 租赁和商务服务业 | 499.63万 | 2.01% |
| 采矿业 | 382.73万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304.93万 | 1.23% |
| 金融业 | 303.72万 | 1.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 247.60万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.15万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.27万 | 0.02% |
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