大成北交所两年定开混合A
(014271.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.73万
成立日期2021-11-23
总资产规模
2.04亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9650基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率38.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15%
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.81亿71.77%
(其中) 股票1.81亿71.77%
2 银行存款及结算备付金7,122.28万28.21%
3 其他资产4.13万0.02%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计71.77%)
制造业1.57亿62.16%
租赁和商务服务业873.11万3.46%
交通运输、仓储和邮政业735.88万2.91%
采矿业362.52万1.44%
金融业250.55万0.99%
农、林、牧、渔业205.25万0.81%
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