大成北交所两年定开混合A (014271.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.73万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9650元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率38.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% |
| 相关基金: | 主从基金大成北交所两年定开混合C | ||||
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2.04亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1.78亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.00亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2.28亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.83亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 3.06亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 3.24亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 3.24亿 | 4.03亿元 | -- |
