万家北交所慧选两年定期开放混合A (014277.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7582元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金万家北交所慧选两年定期开放混合C | ||||
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 96.51% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 96.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 934.56万 | 3.31% |
| 3 | 其他资产 | 49.85万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计96.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 68.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,393.20万 | 19.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,320.45万 | 4.68% |
| 租赁和商务服务业 | 632.14万 | 2.24% |
| 采矿业 | 576.64万 | 2.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,384.00 | 0.00% |
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