万家北交所慧选两年定期开放混合A (014277.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.04万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1751元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金万家北交所慧选两年定期开放混合C | ||||
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-12-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-12-06 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-11-29 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-11-22 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-11-15 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-11-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-11-01 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-10-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-11 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-09-30 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-09-27 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-09-20 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-09-13 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-09-06 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-30 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-08-23 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-16 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-08-09 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-08-02 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-07-26 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-19 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-12 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-05 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-28 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-21 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-14 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-07 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-05-31 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-05-24 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-05-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-05-10 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-04-30 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-04-26 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-04-19 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-04-12 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-04-03 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-03-29 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-03-22 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-03-15 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-03-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-03-01 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-02-23 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-02-08 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-02-02 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-01-26 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-01-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-01-12 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-01-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
