万家北交所慧选两年定期开放混合A (014277.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.04万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1751元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金万家北交所慧选两年定期开放混合C | ||||
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3.09亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2.49亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.82亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3.22亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.49亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 3.72亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 3.40亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 3.25亿 | 4.34亿元 | -- |
