汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7268元基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北交所创新精选两年定开混合C | ||||
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-25 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-24 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-23 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-22 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-19 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-18 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-17 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-16 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-15 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-12 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-11 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-10 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-07-09 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-08 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-05 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-04 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-03 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-02 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-01 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-06-28 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-06-27 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-06-26 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-25 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-06-24 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-21 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-20 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-19 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-06-18 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-06-17 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-14 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-06-13 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-12 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-06-11 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-06-07 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-06 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-05 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-06-04 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-03 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-05-31 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-30 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-05-29 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-05-28 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-05-27 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-05-24 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-05-23 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-05-22 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-05-21 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-05-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-05-17 | 0.7931元 | 0.7931元 |
