汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7268元基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北交所创新精选两年定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2.35亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2.97亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.06亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 3.24亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 3.13亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 3.06亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 3.20亿 | 4.28亿元 | -- |
