汇添富北交所创新精选两年定开混合C (014280.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7190元基金经理马翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富北交所创新精选两年定开混合A | ||||
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-25 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-24 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-23 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-22 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-19 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-18 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-17 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-16 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-07-15 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-12 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-11 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-07-10 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-09 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-08 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-05 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-04 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-03 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-02 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-01 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-28 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-06-27 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-26 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-25 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-24 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-21 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-20 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-19 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-18 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-17 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-14 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-13 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-12 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-06-11 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-07 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-06-06 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-05 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-04 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-05-31 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-05-30 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-05-29 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-28 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-05-27 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-05-24 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-05-23 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-05-22 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-05-21 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-05-20 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-05-17 | 0.7853元 | 0.7853元 |
