中信保诚成长动力混合C (014282.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1376元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.44% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚成长动力混合A | ||||
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.031 元 | 3,882.04万 | 120.34万元 | 3.05% | 12.86% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.0535 元 | 3,882.04万 | 207.69万元 | 4.94% | |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0559 元 | 3,882.04万 | 217.01万元 | 4.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
