中信保诚成长动力混合C (014282.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9646元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.01% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚成长动力混合A | ||||
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9646元 | 1.1050元 |
| 2024-07-25 | 0.9568元 | 1.0972元 |
| 2024-07-24 | 0.9731元 | 1.1135元 |
| 2024-07-23 | 0.9865元 | 1.1269元 |
| 2024-07-22 | 1.0197元 | 1.1601元 |
| 2024-07-19 | 1.0194元 | 1.1598元 |
| 2024-07-18 | 1.0284元 | 1.1688元 |
| 2024-07-17 | 1.0384元 | 1.1788元 |
| 2024-07-16 | 1.0748元 | 1.2152元 |
| 2024-07-15 | 1.0424元 | 1.1828元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.1837元 |
| 2024-07-11 | 1.0551元 | 1.1955元 |
| 2024-07-10 | 1.0456元 | 1.1860元 |
| 2024-07-09 | 1.0271元 | 1.1675元 |
| 2024-07-08 | 0.9783元 | 1.1187元 |
| 2024-07-05 | 0.9682元 | 1.1086元 |
| 2024-07-04 | 0.9719元 | 1.1123元 |
| 2024-07-03 | 0.9698元 | 1.1102元 |
| 2024-07-02 | 0.9674元 | 1.1078元 |
| 2024-07-01 | 0.9823元 | 1.1227元 |
| 2024-06-28 | 0.9865元 | 1.1269元 |
| 2024-06-27 | 0.9687元 | 1.1091元 |
| 2024-06-26 | 0.9701元 | 1.1105元 |
| 2024-06-25 | 0.9442元 | 1.0846元 |
| 2024-06-24 | 0.9676元 | 1.1080元 |
| 2024-06-21 | 0.9822元 | 1.1226元 |
| 2024-06-20 | 0.9768元 | 1.1172元 |
| 2024-06-19 | 0.9833元 | 1.1237元 |
| 2024-06-18 | 0.9900元 | 1.1304元 |
| 2024-06-17 | 0.9826元 | 1.1230元 |
| 2024-06-14 | 0.9582元 | 1.0986元 |
| 2024-06-13 | 0.9427元 | 1.0831元 |
| 2024-06-12 | 0.9336元 | 1.0740元 |
| 2024-06-11 | 0.9301元 | 1.0705元 |
| 2024-06-07 | 0.9190元 | 1.0594元 |
| 2024-06-06 | 0.9324元 | 1.0728元 |
| 2024-06-05 | 0.9198元 | 1.0602元 |
| 2024-06-04 | 0.9173元 | 1.0577元 |
| 2024-06-03 | 0.9155元 | 1.0559元 |
| 2024-05-31 | 0.9025元 | 1.0429元 |
| 2024-05-30 | 0.9076元 | 1.0480元 |
| 2024-05-29 | 0.8942元 | 1.0346元 |
| 2024-05-28 | 0.8925元 | 1.0329元 |
| 2024-05-27 | 0.9054元 | 1.0458元 |
| 2024-05-24 | 0.8905元 | 1.0309元 |
| 2024-05-23 | 0.9109元 | 1.0513元 |
| 2024-05-22 | 0.9222元 | 1.0626元 |
| 2024-05-21 | 0.9218元 | 1.0622元 |
| 2024-05-20 | 0.9223元 | 1.0627元 |
| 2024-05-17 | 0.9232元 | 1.0636元 |
