中信保诚成长动力混合C (014282.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1376元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.44% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚成长动力混合A | ||||
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1376元 | 1.2780元 |
| 2024-12-23 | 1.1217元 | 1.2621元 |
| 2024-12-20 | 1.1388元 | 1.2792元 |
| 2024-12-19 | 1.1247元 | 1.2651元 |
| 2024-12-18 | 1.1061元 | 1.2465元 |
| 2024-12-17 | 1.0881元 | 1.2285元 |
| 2024-12-16 | 1.0919元 | 1.2323元 |
| 2024-12-13 | 1.1064元 | 1.2468元 |
| 2024-12-12 | 1.1154元 | 1.2558元 |
| 2024-12-11 | 1.1108元 | 1.2512元 |
| 2024-12-10 | 1.1055元 | 1.2459元 |
| 2024-12-09 | 1.1001元 | 1.2405元 |
| 2024-12-06 | 1.1027元 | 1.2431元 |
| 2024-12-05 | 1.0964元 | 1.2368元 |
| 2024-12-04 | 1.0938元 | 1.2342元 |
| 2024-12-03 | 1.0977元 | 1.2381元 |
| 2024-12-02 | 1.1095元 | 1.2499元 |
| 2024-11-29 | 1.0960元 | 1.2364元 |
| 2024-11-28 | 1.0795元 | 1.2199元 |
| 2024-11-27 | 1.0848元 | 1.2252元 |
| 2024-11-26 | 1.0587元 | 1.1991元 |
| 2024-11-25 | 1.0727元 | 1.2131元 |
| 2024-11-22 | 1.0836元 | 1.2240元 |
| 2024-11-21 | 1.1155元 | 1.2559元 |
| 2024-11-20 | 1.1083元 | 1.2487元 |
| 2024-11-19 | 1.1014元 | 1.2418元 |
| 2024-11-18 | 1.0748元 | 1.2152元 |
| 2024-11-15 | 1.0959元 | 1.2363元 |
| 2024-11-14 | 1.1395元 | 1.2799元 |
| 2024-11-13 | 1.1808元 | 1.3212元 |
| 2024-11-12 | 1.1755元 | 1.3159元 |
| 2024-11-11 | 1.2023元 | 1.3427元 |
| 2024-11-08 | 1.1452元 | 1.2856元 |
| 2024-11-07 | 1.1353元 | 1.2757元 |
| 2024-11-06 | 1.1175元 | 1.2579元 |
| 2024-11-05 | 1.1184元 | 1.2588元 |
| 2024-11-04 | 1.0755元 | 1.2159元 |
| 2024-11-01 | 1.0586元 | 1.1990元 |
| 2024-10-31 | 1.0837元 | 1.2241元 |
| 2024-10-30 | 1.0741元 | 1.2145元 |
| 2024-10-29 | 1.0810元 | 1.2214元 |
| 2024-10-28 | 1.0742元 | 1.2146元 |
| 2024-10-25 | 1.0793元 | 1.2197元 |
| 2024-10-24 | 1.0740元 | 1.2144元 |
| 2024-10-23 | 1.0754元 | 1.2158元 |
| 2024-10-22 | 1.0966元 | 1.2370元 |
| 2024-10-21 | 1.0965元 | 1.2369元 |
| 2024-10-18 | 1.0846元 | 1.2250元 |
| 2024-10-17 | 1.0039元 | 1.1443元 |
| 2024-10-16 | 0.9994元 | 1.1398元 |
