中信保诚成长动力混合C (014282.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9646元基金经理吴振华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.01% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚成长动力混合A | ||||
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中信保诚成长动力混合C(014282) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,832.85万 | 3,885.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,405.81万 | 3,649.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,602.26万 | 3,666.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,638.65万 | 3,882.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 5,082.61万 | 3,676.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 104.16万 | 75.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 126.33万 | 97.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 715.68万 | 557.56万元 | -- |
