鑫元健康产业混合发起式A (014285.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7392元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元健康产业混合发起式C | ||||
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鑫元健康产业混合发起式A(014285) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,803.66万 | 83.00% |
| (其中) 股票 | 1,803.66万 | 83.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.59万 | 6.06% |
| (其中) 债券 | 131.59万 | 6.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 208.62万 | 9.60% |
| 4 | 其他资产 | 29.22万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,509.08万 | 69.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.81万 | 4.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.78%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 190.77万 | 8.78% |
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