鑫元健康产业混合发起式A (014285.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7392元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元健康产业混合发起式C | ||||
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鑫元健康产业混合发起式A(014285) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 961.65万 | 1,236.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,077.32万 | 1,257.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,283.68万 | 1,274.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,172.06万 | 1,235.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,234.37万 | 1,234.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,271.94万 | 1,241.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,426.39万 | 1,390.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1,221.72万 | 1,265.38万元 | -- |
