鑫元健康产业混合发起式A (014285.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8311元基金经理陈立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元健康产业混合发起式C | ||||
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鑫元健康产业混合发起式A(014285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-12-26 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-12-25 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-12-23 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-12-20 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-12-19 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-18 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-12-17 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-12-16 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-13 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-12-12 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-11 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-12-06 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-12-05 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-04 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-12-03 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-12-02 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-11-29 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-11-28 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-27 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-11-26 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-11-25 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-11-22 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-11-21 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-20 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-11-19 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-18 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-11-15 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-14 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-11 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-08 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-11-06 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-11-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-04 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-01 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-10-31 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-10-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-10-29 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-10-28 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-10-24 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-10-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-21 | 0.9318元 | 0.9318元 |
