鑫元健康产业混合发起式A (014285.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7392元基金经理王夫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率154.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元健康产业混合发起式C | ||||
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鑫元健康产业混合发起式A(014285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-25 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-24 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-23 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-22 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-19 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-07-18 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-17 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-16 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-15 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-12 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-11 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-10 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-09 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-08 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-05 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-04 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-03 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-02 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-01 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-28 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-27 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-06-26 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-06-25 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-24 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-21 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-20 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-06-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-18 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-17 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-06-14 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-13 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-12 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-11 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-07 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-06 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-06-05 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-04 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-03 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-05-31 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-05-30 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-05-29 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-05-28 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-05-27 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-05-24 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-05-23 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-05-22 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-05-21 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-05-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-17 | 0.8596元 | 0.8596元 |
