淳厚稳丰债券C (014289.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元持有人户数62.00基金经理祁洁萍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳丰债券A | ||||
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淳厚稳丰债券C(014289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0317元 | 1.0521元 |
| 2024-09-27 | 1.0318元 | 1.0522元 |
| 2024-09-26 | 1.0323元 | 1.0527元 |
| 2024-09-25 | 1.0323元 | 1.0527元 |
| 2024-09-24 | 1.0319元 | 1.0523元 |
| 2024-09-23 | 1.0319元 | 1.0523元 |
| 2024-09-20 | 1.0318元 | 1.0522元 |
| 2024-09-19 | 1.0318元 | 1.0522元 |
| 2024-09-18 | 1.0318元 | 1.0522元 |
| 2024-09-13 | 1.0316元 | 1.0520元 |
| 2024-09-12 | 1.0316元 | 1.0520元 |
| 2024-09-11 | 1.0316元 | 1.0520元 |
| 2024-09-10 | 1.0314元 | 1.0518元 |
| 2024-09-09 | 1.0314元 | 1.0518元 |
| 2024-09-06 | 1.0313元 | 1.0517元 |
| 2024-09-05 | 1.0312元 | 1.0516元 |
| 2024-09-04 | 1.0311元 | 1.0515元 |
| 2024-09-03 | 1.0311元 | 1.0515元 |
| 2024-09-02 | 1.0310元 | 1.0514元 |
| 2024-08-30 | 1.0308元 | 1.0512元 |
| 2024-08-29 | 1.0308元 | 1.0512元 |
| 2024-08-28 | 1.0306元 | 1.0510元 |
| 2024-08-27 | 1.0305元 | 1.0509元 |
| 2024-08-26 | 1.0306元 | 1.0510元 |
| 2024-08-23 | 1.0305元 | 1.0509元 |
| 2024-08-22 | 1.0304元 | 1.0508元 |
| 2024-08-21 | 1.0304元 | 1.0508元 |
| 2024-08-20 | 1.0304元 | 1.0508元 |
| 2024-08-19 | 1.0304元 | 1.0508元 |
| 2024-08-16 | 1.0303元 | 1.0507元 |
| 2024-08-15 | 1.0303元 | 1.0507元 |
| 2024-08-14 | 1.0305元 | 1.0509元 |
| 2024-08-13 | 1.0303元 | 1.0507元 |
| 2024-08-12 | 1.0300元 | 1.0504元 |
| 2024-08-09 | 1.0304元 | 1.0508元 |
| 2024-08-08 | 1.0306元 | 1.0510元 |
| 2024-08-07 | 1.0309元 | 1.0513元 |
| 2024-08-06 | 1.0309元 | 1.0513元 |
| 2024-08-05 | 1.0310元 | 1.0514元 |
| 2024-08-02 | 1.0309元 | 1.0513元 |
| 2024-08-01 | 1.0306元 | 1.0510元 |
| 2024-07-31 | 1.0304元 | 1.0508元 |
| 2024-07-30 | 1.0301元 | 1.0505元 |
| 2024-07-29 | 1.0300元 | 1.0504元 |
| 2024-07-26 | 1.0298元 | 1.0502元 |
| 2024-07-25 | 1.0297元 | 1.0501元 |
| 2024-07-24 | 1.0297元 | 1.0501元 |
| 2024-07-23 | 1.0297元 | 1.0501元 |
| 2024-07-22 | 1.0295元 | 1.0499元 |
| 2024-07-19 | 1.0296元 | 1.0500元 |
