创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C (014302.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.8209元基金经理颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.63% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A | ||||
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创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C(014302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50万 | 0.19% |
| (其中) 股票 | 1.50万 | 0.19% | |
| 2 | 基金投资 | 706.56万 | 89.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.72万 | 10.46% |
| 4 | 其他资产 | 455.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50万 | 0.19% |
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