创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C (014302.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6910元持有人户数65.00基金经理颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.52% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A | ||||
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创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C(014302) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 336.88万 | 508.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 350.82万 | 509.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 370.10万 | 508.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 388.07万 | 508.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 416.96万 | 508.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 443.65万 | 505.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 424.42万 | 503.34万元 | -- |
