创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C (014302.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6214元基金经理颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.23% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A | ||||
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创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C(014302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-08-28 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-08-27 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-08-26 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-23 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-22 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-21 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-20 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-08-19 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-08-16 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-08-15 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-14 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-08-13 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-12 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-08-09 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-08-08 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-08-07 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-06 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-08-05 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-08-02 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-08-01 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-31 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-07-30 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-29 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-07-26 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-25 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-07-24 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-23 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-22 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-07-19 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-18 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-17 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-16 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-15 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-12 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-11 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-10 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-07-09 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-08 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-05 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-04 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-07-03 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-02 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-01 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-28 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-06-27 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-06-26 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-25 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-24 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-06-21 | 0.6801元 | 0.6801元 |
