华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,486.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0284元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率182.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,016.21万 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 9,016.21万 | 92.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 585.47万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 115.73万 | 1.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,183.80万 | 53.35% |
| 金融业 | 937.44万 | 9.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934.61万 | 9.62% |
| 采矿业 | 519.94万 | 5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 325.96万 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296.63万 | 3.05% |
| 批发和零售业 | 151.21万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 112.03万 | 1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.29万 | 1.07% |
| 住宿和餐饮业 | 98.32万 | 1.01% |
| 建筑业 | 91.48万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.39万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.06万 | 0.71% |
| 房地产业 | 39.66万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 35.83万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.69万 | 0.18% |
| 教育 | 12.86万 | 0.13% |
加载中......
