华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8489元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率182.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500指数增强C | ||||
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华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.71万元 | 0.80% | 4.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 83.98万元 | 0.80% | 10.50万元 | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 47.54万元 | 0.80% | 5.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 134.80万元 | 0.80% | 16.85万元 | 0.10% |
