华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8489元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率182.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500指数增强C | ||||
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华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7,680.11万 | 8,373.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,956.85万 | 8,478.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8,053.07万 | 8,589.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,648.81万 | 8,773.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9,291.31万 | 9,018.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.08亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.46亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2.20亿 | 2.20亿元 | -- |
