华泰柏瑞中证500指数增强A
(014305.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,486.00
成立日期2022-04-27
总资产规模
8,517.08万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0284基金经理田汉卿徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率182.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06%
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华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华泰柏瑞中证500指数增强A.(014305) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证500指数增强A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.038,517.08万8,252.99万--
2024-06-300.927,680.11万8,373.43万--
2024-03-31--7,956.85万8,478.27万--
2023-12-310.948,053.07万8,589.95万--
2023-09-30--8,648.81万8,773.39万--
2023-06-301.039,291.31万9,018.94万--
2023-03-311.061.08亿1.02亿--
2022-12-310.991.46亿1.48亿--