嘉实多元动力混合A (014307.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5749元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.36倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元动力混合C | ||||
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嘉实多元动力混合A(014307) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,638.24万 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 8,638.24万 | 92.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 455.43万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 455.43万 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 137.61万 | 1.48% |
| 4 | 其他资产 | 85.62万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,573.39万 | 81.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 466.86万 | 5.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.42%) |
|---|---|---|
| 工业 | 301.99万 | 3.24% |
| 原材料 | 296.00万 | 3.18% |
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