嘉实多元动力混合A (014307.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,848.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5530元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率761.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.87% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元动力混合C | ||||
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嘉实多元动力混合A(014307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 57.85万元 | 1.20% | 9.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 201.56万元 | 1.20% | 33.59万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 129.76万元 | 1.50% | 21.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 286.08万元 | 1.50% | 47.68万元 | 0.25% |
