嘉实多元动力混合A (014307.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5749元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.36倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元动力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实多元动力混合A(014307) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7,604.54万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,896.10万 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 8,846.53万 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,128.63万 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1.14亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1.50亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.56亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 1.36亿 | 1.44亿元 | -- |
