大成优质精选混合A (014311.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7585元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率534.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.30% |
| 相关基金: | 主从基金大成优质精选混合C | ||||
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大成优质精选混合A(014311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-04 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-03 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-02 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-07-01 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-06-28 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-27 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-06-26 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-06-25 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-24 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-06-21 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-06-20 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-19 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-18 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-06-17 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-14 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-13 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-12 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-06-11 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-07 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-06-06 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-05 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-06-04 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-06-03 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-05-31 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-05-30 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-05-29 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-05-28 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-05-27 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-05-24 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-05-23 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-05-22 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-05-21 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-05-20 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-05-17 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-05-16 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-05-15 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-05-14 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-05-13 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-05-10 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-05-09 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-05-08 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-05-07 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-05-06 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-04-30 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-04-29 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-04-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-04-25 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-04-24 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-04-23 | 0.7605元 | 0.7605元 |
