大成优质精选混合C (014312.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7497元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成优质精选混合A | ||||
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大成优质精选混合C(014312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 88.75% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 88.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,390.85万 | 11.22% |
| 3 | 其他资产 | 7.25万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 53.06% |
| 金融业 | 2,673.98万 | 12.55% |
| 采矿业 | 2,500.92万 | 11.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,693.00万 | 7.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 525.33万 | 2.47% |
| 租赁和商务服务业 | 210.66万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,045.00 | 0.00% |
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